Melhor maneira de ganhar dinheiro com opções de ações

Exemplo de negociação de opção de compra.
Como fazer dinheiro negociando opções de chamada.
Exemplo de negociação de opções de compra:
As opções de troca de chamadas são muito mais rentáveis ​​do que apenas ações comerciais e é muito mais fácil do que a maioria das pessoas pensa, então vejamos um simples exemplo de troca de opções de chamadas.
Exemplo de negociação de opção de compra:
Suponha que a YHOO esteja em US $ 40 e você acha que seu preço subirá para US $ 50 nas próximas semanas. Uma forma de lucrar com essa expectativa é comprar 100 ações da YHOO a US $ 40 e vendê-la em algumas semanas, quando chegar a US $ 50. Isso custaria US $ 4.000 hoje e quando você vendeu as 100 ações em poucas semanas, você receberia US $ 5.000 por um lucro de $ 1.000 e um retorno de 25%.
Enquanto um retorno de 25% é um retorno fantástico em qualquer negociação de ações, continue lendo e descubra como as opções de negociação na YHOO poderiam dar um retorno de 400% em um investimento similar!
Como transformar US $ 4.000 em US $ 20.000:
Com a negociação de opção de compra, os retornos extraordinários são possíveis quando você sabe com certeza que um preço de ações se moverá muito em um curto período de tempo. (Por exemplo, veja o Desafio de Opções $ 100K)
Vamos começar negociando um contrato de opção de compra de 100 ações do Yahoo! (YHOO) com um preço de exercício de US $ 40, que expira em dois meses.
Para tornar as coisas fáceis de entender, vamos supor que essa opção de compra tenha um preço de US $ 2,00 por ação, o que custaria US $ 200 por contrato, já que cada contrato de opção cobre 100 ações. Então, quando você vê que o preço de uma opção é de US $ 2,00, precisa pensar em US $ 200 por contrato. Negociar ou comprar uma opção de compra na YHOO agora dá a você o direito, mas não a obrigação, de comprar 100 ações da YHOO a US $ 40 por ação a qualquer momento entre agora e a 3ª sexta-feira no mês de vencimento.
Quando a YHOO for para US $ 50, nossa opção de compra para comprar YHOO a um preço de exercício de US $ 40 terá um preço de pelo menos US $ 10 ou US $ 1.000 por contrato. Por que $ 10 você pergunta? Porque você tem o direito de comprar as ações em US $ 40 quando todo mundo no mundo tiver que pagar o preço de mercado de US $ 50, então esse direito deve valer US $ 10! Esta opção é considerada "in-the-money" $ 10 ou tem um "valor intrínseco" de $ 10.
Diagrama de Pagamento de Opção de Chamada.
Então, ao negociar a ligação de US $ 40 da YHOO, pagamos US $ 200 pelo contrato e o vendemos a US $ 1.000 para um lucro de US $ 800 com um investimento de US $ 200 - um retorno de 400%.
No exemplo da compra das 100 ações da YHOO, tivemos US $ 4.000 para gastar, então o que teria acontecido se gastássemos US $ 4.000 na compra de mais de uma opção de compra da YHOO em vez de comprar as 100 ações da YHOO? Poderíamos ter comprado 20 contratos (US $ 4.000 / US $ 200 = 20 contratos de opção de compra) e teríamos vendido US $ 20.000 para um lucro de US $ 16.000.
Dica de negociação: Nos EUA, a maioria dos contratos de opções de ações e índices expira na 3ª sexta-feira do mês, mas isso está começando a mudar, pois as bolsas estão permitindo opções que expiram todas as semanas para as ações e índices mais populares.
Opção de negociação de opções de chamada: observe também que, nos EUA, a maioria das opções de chamada é conhecida como opções de estilo americano. Isso significa que você pode exercê-las a qualquer momento antes da data de expiração. Em contraste, as opções de chamadas de estilo europeu só permitem que você exerça a opção de chamada na data de expiração!
Opção de Negociação de Opções de Compra e Venda: Por fim, observe no gráfico abaixo que a principal vantagem que as opções de compra têm sobre as opções de venda é que o potencial de lucro é ilimitado! Se o estoque subir para US $ 1.000 por ação, então essas opções de compra de US $ 40 da YHOO estariam no dinheiro US $ 960! Isso contrasta com uma opção de venda em que o preço de uma ação pode cair é de US $ 0. Então, o máximo que uma opção de venda pode estar no dinheiro é o valor do preço de exercício.
O que acontece com as opções de compra se o YHOO não subir para $ 50 e só atingir $ 45?
Se o preço da YHOO ultrapassar US $ 40 até a data de vencimento, para dizer US $ 45, suas opções de compra ainda serão "in-the-money" por US $ 5 e você poderá exercer sua opção e comprar 100 ações da YHOO por US $ 40 e vendê-las imediatamente ao preço de mercado de US $ 45 por um lucro de US $ 3 por ação. Claro, você não precisa vendê-lo imediatamente - se você quiser ter as ações da YHOO, então você não precisa vendê-las. Como todos os contratos de opção cobrem 100 ações, seu lucro real naquele contrato de opção de compra é, na verdade, de US $ 300 (US $ 5 x 100 ações - custo de US $ 200). Ainda não é muito pobre, né?
O que acontece com as opções de compra se o YHOO não subir para US $ 50 e ficar em torno de US $ 40?
Agora, se o YHOO permanecer basicamente o mesmo e pairar em torno de US $ 40 nas próximas semanas, a opção será "in-the-money" e, eventualmente, expirará sem valor. Se a YHOO ficar em US $ 40, a opção de compra de US $ 40 não terá valor porque ninguém pagaria pela opção se você pudesse comprar a ação da YHOO por US $ 40 no mercado aberto.
Nesse caso, você teria perdido apenas os US $ 200 que pagou pela única opção.
O que acontece com as opções de compra se o YHOO não subir para $ 50 e cair para $ 35?
Agora, por outro lado, se o preço de mercado da YHOO for de US $ 35, então você não tem motivos para exercer sua opção de compra e comprar 100 ações em US $ 40 para uma perda imediata de US $ 5 por ação. É aí que sua opção de compra é útil, já que você não tem a obrigação de comprar essas ações a esse preço - você simplesmente não faz nada e deixa a opção expirar sem valor. Quando isso acontece, suas opções são consideradas "fora do dinheiro" e você perdeu os US $ 200 que pagou pela sua opção de compra.
Dica importante - Observe que, não importa o quanto o preço do estoque caia, você nunca poderá perder mais do que o custo do seu investimento inicial. É por isso que a linha no diagrama de pagamento da opção de compra acima é plana se o preço de fechamento for igual ou inferior ao preço de exercício.
Observe também que as opções de compra que estão definidas para expirar em 1 ano ou mais no futuro são chamadas de LEAPs e podem ser uma maneira mais econômica de investir em suas ações favoritas.
Lembre-se sempre que, para você comprar esta opção de compra YHOO outubro 40, tem de haver alguém que está disposto a vender-lhe essa opção de chamada. As pessoas compram estoques e opções de compra acreditando que seu preço de mercado aumentará, enquanto os vendedores acreditam (tão fortemente) que o preço irá diminuir. Um de vocês estará certo e o outro estará errado. Você pode ser um comprador ou vendedor de opções de compra. O vendedor recebeu um "prêmio" na forma do custo inicial da opção que o comprador pagou (US $ 2 por ação ou US $ 200 por contrato em nosso exemplo), ganhando alguma compensação por lhe vender o direito de "chamar" o estoque para longe dele se o preço das ações fecha acima do preço de exercício. Voltaremos a este tópico daqui a pouco.
A segunda coisa que você deve lembrar é que uma "opção de compra" dá a você o direito de comprar uma ação a um determinado preço até uma certa data; e uma "opção de venda" dá a você o direito de vender uma ação a um determinado preço até uma determinada data. Você pode se lembrar da diferença facilmente pensando que uma "opção de compra" permite que você chame o estoque para longe de alguém, e uma "opção de venda" permite que você coloque o estoque (venda) para alguém.
Aqui estão os 10 principais conceitos de opções que você deve entender antes de fazer seu primeiro comércio real:

Melhor maneira de ganhar dinheiro com opções de ações
Existe um truque que aprendi com um operador de fundos de hedge, e isso é o Swing Trading no fundo das opções de compra de dinheiro.
Eis o que isso significa: primeiro, a negociação de swing significa: manter uma ação ou uma opção por um período de uma semana a um mês. Não é dia de negociação, mas também não é comprado e mantido, é o período de detenção que todo gestor de fundos de hedge bilionário usa.
Em segundo lugar, no fundo as opções de compra de dinheiro, são uma ótima maneira de negociar ações porque elas lhe dão super alavancagem de até 20 vezes por pouco ou nenhum custo, mas com menos risco do que opções de negociação definitivas. Basicamente, quando você compra uma opção de compra profunda, você está comprando a ação quase que imediatamente, uma opção de compra profunda é uma estratégia de reposição de ações, porque a opção se move quase 100% em correlação com o estoque subjacente. mover.
Como, bem, há um termo de opções chamado Delta, é simplesmente informa a você no momento atual quanto a opção será movida em termos percentuais em relação ao estoque subjacente, se a opção tiver um Delta de 0,50, significa que a opção será movida 50 % do movimento da ação subjacente. Por exemplo, uma opção que tenha um delta .50 moverá 50 centavos quando a ação subjacente movimentar um dólar.
Agora, uma opção profunda no dinheiro geralmente tem um delta de 0,60 ou acima, o que significa que a opção movimentará US $ 0,60 por dólar em cada ação do estoque subjacente. Às vezes, você pode até encontrar uma opção de compra que tenha um delta 0,95 significando que a opção e o estoque se movem quase 100% um em relação ao outro. Uma estratégia de substituição de ações é quando você obtém uma opção que movimenta US $ 0,60 a US $ 0,95 centavos por cada dólar movimentado no estoque subjacente.
Ao utilizar as opções de fundos, como uma estratégia de substituição de ações, você está obtendo alavancagem livre (porque, para compensar uma ação, pode custar até 7% ao ano), uma opção não tem juros ou custos de empréstimo.
Também uma advertência real e rápida, nunca compre uma opção, seja uma opção de compra ou venda, a menos que você saiba que haverá um evento (ou seja, ganhos, fusões, anúncios corporativos ou um lançamento econômico, etc.) porque opção, basicamente, quanto mais tempo você mantiver a opção, mais dinheiro você perde, desde que você perde um pouco de dinheiro todos os dias quando você tem uma opção.
Então, para resumir para fazer o comércio de opções perfeitas, que vai fazer você um 100% em um mês você precisa das seguintes coisas.
1) Um Swing Trade - uma opção que você vai realizar por uma semana a um período de um mês no máximo.
2) Uma opção no fundo do dinheiro com um Delta acima de 0,60, de modo que ele se mova quase em conjunto com o estoque subjacente.
3) Um evento que ocorrerá dentro do período de um mês ou menos.
4) e A Cheap Opção, e isso é muito importante, basicamente, uma opção é barata, se a volatilidade atual está abaixo da sua volatilidade histórica, isso soa confuso, mas tudo o que isso significa é isso. Você quer encontrar ações que não foram voláteis ou que foram negociadas no mercado ou em um intervalo nos últimos 2 ou 3 meses, apenas puxe um gráfico e se a ação foi morta ou plana, você sabe que a volatilidade é baixa e a opção será barata.
Então, aqui está uma negociação que estou fazendo hoje, usando essa estratégia de opção de dinheiro / substituição de ações.
Eu vou comprar 10 fundos no dinheiro $ 6 May Sprint ($ S) opções de compra para .20 centavos uma opção, assim para 10 opções de calll meu custo total é só $ 200. Então, para resumir, estou comprando uma opção de compra na Sprint de ações ($ S) e com uma Expiração de maio (então, posso manter a opção quando a Sprint anunciar os ganhos em 22 de abril) e estou comprando a opção com o preço de exercício de US $ 6.
É por isso que estou tão entusiasmado com esse negócio: primeiro, a Sprint ($ S) foi negociada plana ou morta em um intervalo nos últimos 3 meses, então as opções são baratas.
Segundo, a Sprint ($ S) está anunciando ganhos em 22 de abril, quase um mês a partir de hoje, então eu sei que há um evento que criará movimento ou volatilidade nesta opção.
Terceiro, por apenas US $ 20 centavos ou US $ 20, estou controlando 100 ações da Sprint em uma opção de compra ou, no meu caso, estou controlando 1.000 ações da Sprint por apenas US $ 200, o que é uma alavancagem incrível, pois se eu comprasse 1000 ações da Sprint ($ S), custaria mais de $ 6000 dólares, mas eu estou controlando a mesma quantidade de ações por apenas $ 200, isso é 30 a 1 alavancagem .. Incrível ..
Também acho que, com base nas estimativas de ganhos da Spint, a Sprint poderia negociar até US $ 6,60 depois de anunciar ganhos em 22 de abril, o que significa que eu daria quase 200% no comércio de opções em apenas 4 semanas. Agora isso é o que eu chamo de um comércio de bilionários.
Para saber mais sobre essa estratégia de opções secretas, ou o que eu chamo de estratégia de substituição de ações super alavancada, onde você pode fazer 100% em um mês usando a opção "deep in the money", envie-me um e-mail para.

Dica 5 - Atire para a estratégia de estrelas.
Apesar das chances de ganhar, muitas pessoas parecem gostar de investir em ações individuais. É como pegar cavalos na pista de corrida (e muitas vezes por motivos similares de seleção de sons, como a reputação do treinador ou do jóquei ou a cor de suas sedas, ou o nome do cavalo ou seu recente recorde de corrida, ou o que as agencias estão divulgando).
A nossa maneira de pensar, escolher ações individuais é muito mais parecido com o jogo do que realizar uma estratégia de opção prudente, como a Estratégia 10K. Mas escolher estoques individuais é mais fácil e muito mais divertido para muitas pessoas.
Se você insistir em escolher empresas individuais, há duas boas maneiras de usar uma estratégia de opções para multiplicar seus ganhos, se tiver sorte o suficiente para escolher um vencedor. Primeiro, a estratégia 10K, nossa estratégia favorita, é melhor se você simplesmente gosta de uma empresa em particular. Em segundo lugar, se você realmente ama a empresa, você pode usar a Estratégia de Atirar.
Nas Dicas de Terry, conduzimos estratégias de opções com base em várias empresas individuais nas quais nos sentimos bem. Por exemplo, em outubro de 2013, montamos um portfólio baseado na Nike (NKE), uma empresa da qual gostamos. Se realmente tivéssemos amado o NKE, teríamos usado a estratégia Shoot. Tivemos a sorte de ter escolhido uma boa companhia. Começamos com US $ 4.000 na carteira (configurados em uma conta de corretagem real sem outras posições) quando o NKE estava sendo negociado a US $ 63. Até o final de novembro de 2014, o NKE subiu para US $ 99, um aumento de 57%. Nosso portfólio então valeu US $ 11.435, um ganho de 186%. Nosso portfólio de opções tinha se comportado mais de 3 vezes, assim como o estoque havia ganho.
Se tivéssemos amado a ação desde o início, em vez de apenas gostar dela, teríamos usado a Estratégia de Atirar em vez da Estratégia de 10K, e teríamos ganho ainda mais. Desta vez. a Estratégia de Atirar teria feito muito melhor. Por outro lado, nos sentimos muito bem em quase triplicar nosso investimento em 16 meses, assumindo um risco menor do que o que está envolvido na Estratégia de Atirar.
Embora não utilizemos a Estratégia de Disparo em nenhum de nossos portfólios reais, mostramos exatamente como fazer isso se você tiver uma empresa que realmente goste. É mais arriscado do que a nossa estratégia de 10K, mas deve superar se a ação realmente subir muito. Se as ações permanecerem estáveis, a estratégia de arremessos geralmente ficará em ponto de equilíbrio. Por outro lado, se o estoque ficar estável, a estratégia 10K é projetada para fazer um bom ganho.
A Estratégia de Shoot é descrita no meu White Paper como a estratégia Shoot for the Stars. Les Brown disse “Atire na lua. Mesmo se você errar, você vai pousar entre as estrelas. E Confúcio disse há muito tempo: “Se você atirar nas estrelas e acertar a lua, tudo bem. Mas você tem que atirar em alguma coisa. Muitas pessoas nem sequer fotografam.
É assim que funciona a estratégia de tiro -
1. Se a ação subir, a estratégia de tiro ganhará dinheiro. O ganho será consideravelmente maior do que o ganho percentual teria sido se a ação tivesse sido comprada em vez das LEAPS.
2. Se o estoque permanecer estável, o valor da sua conta também ficará praticamente estável, ou poderá resultar em um pequeno ganho. Como você está coletando um pouco mais do que a média mensal de decaimento das LEAPS a cada mês (até que eles tenham apenas alguns meses de vida restante), você pode fazer um pequeno ganho. No entanto, até mesmo um pequeno ganho é maior do que se você tivesse comprado a ação e ela não subisse um centavo.
3. Se a ação cair, uma perda geralmente resultará como se você tivesse comprado a ação, e a perda provavelmente será uma perda percentual maior do que se a ação em si tivesse sido comprada. No entanto, em muitos casos, a perda pode ser reduzida (ou eliminada) se a ação cair durante os meses em que as nossas Regras de Negociação exigirem a venda de chamadas dentro do dinheiro.
Regras Gerais de Negociação para executar a Estratégia de Tiro:
Escolha uma ação que você acredita estar indo mais alto (sugerimos usar magicformulainvesting. Como um guia - veja a discussão abaixo).
1. Compre LEAPS com um pouco de dinheiro ou fora do dinheiro. Pelo menos dois LEAPS devem ser comprados. Se o seu orçamento não garante a compra de pelo menos dois LEAPS verdadeiros, as chamadas de curto prazo podem ser compradas desde que tenham pelo menos seis meses de vida restante.
Calcule o declínio mensal médio das LEAPS (prêmio por tempo dividido pelo.
número de meses restantes).
2. Venda um número suficiente de chamadas de meses fora do dinheiro para cobrir o declínio mensal médio.
3. Perto ou no vencimento, rolar as chamadas curtas para o próximo mês (se eles estão no dinheiro), novamente vendendo contratos suficientes out-of-the-money para cobrir o decaimento mensal médio. Se as chamadas que estão expirando estiverem fora do dinheiro, deixe-as expirar sem valor e venda o próximo mês, como descrito acima.
4. Se as chamadas de curto prazo que foram vendidas se tornam em dinheiro (ou seja, o estoque subiu), elas devem ser compradas de volta durante a semana de vencimento, e o valor pago deve ser adicionado à deterioração restante das LEAPS e uma novo bogey de decaimento mensal médio (maior) estabelecido com base no número de meses restantes das LEAPS.
Existem várias outras Regras de Negociação que provaram ser bem-sucedidas para a Estratégia de Disparo, incluindo como mudar táticas se a ação cair, como ajustar quais chamadas vender durante os meses sazonalmente positivos (e negativos) do ano, e a melhor época para vender as LEAPS originais. Essas importantes Regras Adicionais de Negociação estão incluídas no White Paper que acompanha o serviço Insider Dicas da Terry.
Decidindo quais empresas comprar:
A melhor fonte única que encontramos para selecionar empresas individuais é o sistema de Fórmula Mágica descrito no pequeno livro de Joel Greenblat chamado “O Pequeno Livro Que Vence o Mercado”. e está disponível online em magicformulainvesting.
Em vez de depender inteiramente da Fórmula Mágica, pode ser ainda melhor selecionar ações individuais que também tenham uma classificação alta no Investors Business Daily (IBD), na Value Line e nos rankings de analistas compostos. Embora nós prefiramos a Estratégia 10K por causa de seu menor risco, usar a estratégia Shoot oferece retornos consideravelmente maiores do que simplesmente comprar a ação, e se você a executar corretamente, às vezes você pode ganhar dinheiro com a estratégia Shoot mesmo que o estoque permaneça estável.
Blog de negociação de opções de ações da Terry's Tips.
TD Ameritrade (AMTD): um jogador estável e consistente.
Esta semana, estamos olhando para outra das empresas da Top 50 List do Investor's Business Daily (IBD). Usamos essa lista em um dos nossos portfólios de opções para identificar estoques superando e colocar spreads de opção que aproveitam o momento.
TD Ameritrade (AMTD): um jogador estável e consistente.
Vários analistas têm uma perspectiva otimista para a TD Ameritrade, eis dois deles: TD Ameritrade Rating Reiterado pelo Goldman Sachs Group e TD Ameritrade PT R $ subiu para $ 61,00.
A AMTD enfrentou uma ação de preço volátil em fevereiro, quando os mercados acionários globais caíram sob pressão e corrigiram amplamente em baixa. Na semana passada, AMTD quebrou a um novo recorde de 19 anos antes de recuar. A ruptura de alta sugere que as ações voltaram a subir em sua tendência de alta mais ampla, enquanto o recuo oferece um ponto de entrada contra o suporte da média móvel diária de 20 períodos.
Weibo Corp (WB) Surge Em um Relatório de Ganhos Estelares, Pode Continuar o Momento?
Esta semana, estamos olhando para outra das empresas da Top 50 List do Investor's Business Daily (IBD). Usamos essa lista em um dos nossos portfólios de opções para identificar estoques superando e colocar spreads de opção que aproveitam o momento. Na Terry’s Tips, realizamos portfólios reais para nossos assinantes seguirem (por conta própria ou por meio do Auto-Trade em seu corretor). Um desses portfólios coloca nossa ideia da semana que publicamos aqui. Até agora, em 2018, essa carteira ganhou 69% e mais da metade do valor da carteira está agora em caixa, já que vários dos spreads de crédito colocados que vendemos anteriormente expiraram sem valor nas últimas duas semanas. Espero que você goste dessas idéias que transmitimos.
Weibo Corp (WB) Surge Em um Relatório de Ganhos Estelares, Pode Continuar o Momento?
Vários analistas revisaram suas metas de preço depois que a Weibo Corporation triplicou os lucros do quarto trimestre no início deste mês. Aqui estão dois deles - o Weibo Corp (WB) PT aumentou para US $ 150 no Barclays e o Weibo Corp (WB) PT aumentou para US $ 154 no Nomura; Momento permanece forte.
O estoque de piso e decoração (FND) oferece um ponto de entrada?
Esta semana, estamos olhando para outra das empresas da Top 50 List do Investor's Business Daily (IBD). Usamos essa lista em um dos nossos portfólios de opções para identificar estoques superando e colocar spreads de opção que aproveitam o momento. O portfólio real que administramos na Terry’s Tips usando esses negócios aumentou 36% nas primeiras seis semanas de 2018, apesar de perder dinheiro em um dos spreads. A média de todas as nossas carteiras ganhou 23,2% enquanto o mercado (SPY) subiu apenas 2,2%.
O estoque de piso e decoração (FND) oferece um ponto de entrada?
Diversos analistas esperam mais alta nas ações da FND, um analista revisou recentemente as metas de preço para US $ 50 e este artigo discute a recente cobertura favorável na mídia.
FND é visto saltando de uma confluência notável de apoio perto do preço de US $ 43. A área contém um nível horizontal de US $ 42,43, que anteriormente era uma grande resistência que não é vista como apoio. Além disso, a linha inferior de um canal de tendência ascendente é encontrada perto do nível horizontal. A combinação oferece um forte apoio negativo e a ação dos preços até agora mostrou aos compradores proteger a área.

Estratégias de negociação de opções: reduza seu risco e ganhe dinheiro.
Por Michael C. Thomsett, especialista em opções de contribuição.
Comece a conversa.
Se você se sentir como Alice no País das Maravilhas quando começar a procurar estratégias de negociação de opções, não estará sozinho.
Mesmo os chamados "especialistas" lutam com as opções. Fica ainda mais feio quando tentam trazê-lo à terra para seus leitores.
No entanto, se alguém puder fazer isso, eu posso.
Eu escrevi seis livros sobre opções e tenho negociado opções por mais de 35 anos.
Isso significa que eu já cometi todos os erros no livro para que você não precise.
Então, por que você deveria aprender e investir em opções?
Feito corretamente, você pode usar opções para criar uma vaca de dinheiro virtual & # 8211; muitas vezes rapidamente e, muitas vezes, com muito pouco risco.
Opções de negociação em ação.
Considere o caso do SPDR Gold Trust (NYSEArca: GLD). Um ano atrás, as ações da GLD estavam sendo negociadas por cerca de US $ 130.
Digamos que você tenha certeza de que o GLD vai subir nos próximos 12 meses. Você poderia ter ido "longo" GLD, comprando 100 ações.
Claro, você teria que estar pronto para gastar cerca de US $ 13.000 para eles. Mas se você tivesse esse tipo de dinheiro, você teria feito muito bem.
Um ano depois, o GLD estava sendo negociado a US $ 160 e suas 100 ações GLD valeram US $ 16.000. Isso é um bom ganho de 23,7%.
Mas você teria feito ainda melhor se tivesse usado opções.
Vamos dizer, em vez disso, você comprou uma ligação de US $ 135. (Uma "chamada" é apenas uma aposta no preço do GLD subindo de US $ 130; a mesma coisa na qual você está apostando quando compra a ação.)
Um ano atrás, as chamadas GLD estavam sendo negociadas a US $ 9,00. Então você gastaria cerca de US $ 900 para iniciar o comércio. No entanto, no mês de vencimento, o preço das chamadas subiu para US $ 28,00.
Isso significa que o preço da opção "contrato" que você comprou agora vale $ 2.800, o que lhe dá um ganho de 300% com o mesmo movimento de preço no GLD.
Agora de onde venho, 300% é muito melhor que 23,7%. Esse é o poder das opções.
E há mais & # 8230;
O Poder das Opções & # 8230; para gerenciar seu portfólio.
Eles podem ser muito especulativos e de alto risco, dando-lhe retornos espetaculares. Ou podem ser mais conservadores, proporcionando retornos consistentes de dois dígitos, além de servir como uma ferramenta para o gerenciamento de portfólios.
Aqui está o que quero dizer com "gerenciamento de portfólio".
Você pode aplicar estratégias de negociação de opções a um portfólio tradicional de posições de estoque "longas" para gerenciar, reduzir e até mesmo eliminar riscos.
Por exemplo, você pode comprar puts para jogar em um mercado de baixa.
Isso significa que você pode evitar os altos riscos de comprar uma ação (porque você está "comprando" as opções), mas ainda assim lucra com um mercado em queda (mesmo enquanto todo mundo canta o blues).
Não há outra maneira de fazer isso com segurança.
É por isso que a gestão de risco é um dos usos mais interessantes das opções, bem como o foco de grande parte do grande aumento na negociação de opções nos últimos anos.
Porque realmente, usar opções para proteger seu portfólio é uma tendência enorme.
Não perca a parte de negociação das opções.
Até agora, você provavelmente está começando a ver como & # 8212; e porque & # 8212; traders usam opções. Você pode fazer parte disso também.
Tudo o que você precisa é de alguma informação boa (você está olhando para ela), uma curva de aprendizado curta e uma noção de para onde o mercado está indo (você aprende lendo Money Morning todos os dias).
E o mercado de opções não é tão isolado quanto você imagina, nem é um clube exclusivo para o trader experiente de alto risco.
Hoje, as opções se tornaram mainstream.
As opções estão sendo negociadas em centenas de ações, ETFs e índices. Eles não são mais vistos como exóticos, de alto risco e impossíveis de entender. E não há razão para você não estar pegando sua parte desses lucros.
Nos pioneiros dias de opções, em 1973, você poderia comprar uma opção de compra em uma das 16 empresas de capital aberto. Coloca & # 8212; o outro lado da moeda, uma aposta que uma ação cairá & # 8211; não estavam disponíveis em tudo.
Eu me lembro da minha primeira exposição a opções, no final dos anos 1970.
Eu estava trabalhando em São Francisco como contador e um de meus amigos me disse que eu deveria vender opções. Ele explicou assim:
"Você possui 100 ações e vende uma ligação. Você recebe o dinheiro imediatamente e o mantém, não importa o quê. Ele pode ser exercitado e sua ação vendida, mas na maioria das vezes a ligação expira. Então você pode vender outra. "
Isso, em poucas palavras, é como funciona a "escrita de chamada coberta", e até hoje ela continua sendo uma das mais populares "# 8212; e rentável & # 8212; estratégias.
Mas quando eu ouvi pela primeira vez sobre isso, eu não estava comprando isso.
Então você pode vender algo que eu pensei, pegar o dinheiro e esperar que ele expire; então faça tudo de novo? Como você pode vender algo que você não possui?
As perguntas eram infinitas. É exatamente onde muitos operadores se encontram quando ouvem falar sobre opções.
Evidentemente, é uma jornada de lá para um entendimento completo. Mas a jornada não é tão longa ou tão difícil quanto você imagina.
É claro que algumas pessoas têm a mente fechada demais para dar o salto e tentar algo novo, não importa o quão poderosa seja uma ferramenta. Essa é a sua perda.
Com a ajuda de nossos especialistas para guiá-lo através do labirinto de opções, você pode facilmente encontrar opções de negociação & # 8212; e ganhar dinheiro & # 8212; muito rapidamente.
É por isso que espero que você continue a ler esta série. O artigo de hoje é apenas o começo.
Nas próximas semanas, você aprenderá:
Como abrir e configurar uma conta de opções. As opções completas "linguagem" e o que cada termo significa para você. Como ler uma listagem de opções. O que você precisa saber para estruturar um comércio de opções vencedoras. Os meandros das estratégias básicas de negociação de opções. E muito, muito mais & # 8230 ;.
E não se preocupe, vamos deixar o coelho branco para trás.
É por isso que Michael criou um guia para investidores exclusivo chamado "O Poder das Opções".
Está pronto para você hoje se você quiser ler adiante. Pode ser a coisa mais importante que você leu a semana toda.
A melhor parte é que estamos dando a cada assinante de graça.
É um guia criado puramente como um serviço para nossos leitores. Espero que você goste. Para acessar seu guia gratuito de investidores, clique aqui. ]

5 maneiras de ganhar com opções.
Você sabia que, apesar de toda a volatilidade nos mercados ultimamente (ou talvez por causa disso), o crescimento da negociação de opções continuou a subir?
De fato, o número de contratos de opções negociados quadruplicou nos últimos 10 anos.
Mais e mais investidores estão usando opções em suas negociações como uma maneira inteligente de vencer o mercado.
E é fácil perceber porquê.
A maioria das pessoas sabe que as opções proporcionam ao investidor muitas vantagens, entre as quais a garantia de um risco limitado ao comprar chamadas e opções de compra.
E você também pode obter uma grande alavancagem usando apenas uma fração do dinheiro que você normalmente teria que colocar para obter as próprias ações reais.
Mas essas são apenas algumas das vantagens das opções.
A vantagem real com as opções é a oportunidade de ganhar dinheiro se um estoque subir, diminuir e, dependendo da sua estratégia, mesmo de lado.
De fato, com algumas estratégias, você pode até estar errado na direção da ação subjacente e ainda lucrar. Simplesmente identificar um intervalo é tudo que você precisa para ganhar.
Essa flexibilidade dá ao investidor de opções a oportunidade de lucrar em praticamente qualquer condição de mercado - mesmo quando você não tem certeza do que o mercado fará.
Há maneiras de se obter lucros substanciais em todos os pontos desse mercado altista histórico, mesmo quando se transforma em uma correção súbita ou em um urso prolongado.
O mestre estrategista Kevin Matras está postando novos negócios e os desempenhará como apenas um punhado de profissionais bem sucedidos. Agora você pode ver esses movimentos e obter um Relatório Especial Zacks que revela 3 maneiras de ganhar dinheiro em opções (2 das quais você provavelmente nunca ouviu falar). É totalmente gratuito até sábado, 20 de junho à meia-noite.
Mesmo que a popularidade das opções tenha disparado, elas ainda não são tão conhecidas ou compreendidas quanto as ações.
Mas tudo é muito mais fácil do que você imagina.
Se você acredita que o preço de uma ação vai subir, você pode comprar uma opção de compra e ganhar dinheiro à medida que sobe.
A opção comprador obtém um risco limitado garantido, que é limitado ao preço de compra (ou premium), mais as comissões e taxas aplicáveis.
Essencialmente, no vencimento, seu lucro é a diferença entre o preço da ação e o preço de exercício da sua opção, menos o que você pagou.
Digamos que uma ação estava sendo negociada a US $ 50.
Você compra uma opção de compra de US $ 45 com um prêmio de US $ 6,50, ou seja, US $ 650.
No vencimento, o estoque subiu para $ 65.
Sua ligação de US $ 45 agora seria de US $ 20 no valor de US $ 2.000.
Então a opção vale US $ 2.000.
Isso é um ganho de US $ 1.350.
Tudo em apenas um investimento de US $ 650.
Pior cenário: se o estoque no vencimento fechar abaixo do preço de exercício de sua opção de US $ 45, você poderá perder o total de US $ 650. Mas mesmo que o preço caísse para $ 0, você nunca perderia mais do que isso. Considerando que, com um estoque, você estaria no gancho para tudo.
Se você acredita que o preço de uma ação vai cair, você pode comprar uma opção de venda e ganhar dinheiro com o preço mais baixo.
Mais uma vez, o comprador da opção recebe um risco limitado garantido, que é limitado ao preço de compra (ou prêmio) mais quaisquer comissões e taxas aplicáveis.
Na expiração, seu lucro é a diferença entre o preço da ação e o preço de exercício da sua opção, menos o que você pagou.
Digamos que uma ação foi negociada em US $ 60.
Você compra uma opção de venda de $ 65 com um prêmio de $ 7,00, ou seja, $ 700.
No vencimento, o estoque caiu para US $ 40.
Seu put de US $ 65 agora seria de US $ 25 no valor de US $ 2.500,00.
Então a opção vale US $ 2.500.
Isso é um ganho de US $ 1.800.
Tudo em apenas um investimento de US $ 700.
Pior cenário: se o estoque no vencimento fechou acima do preço de exercício de $ 65, você pode perder o que pagou pela opção. Mas mesmo que a ação fosse ainda mais contra você, você nunca perderia mais do que isso.
3) Esperando um grande passo, mas não sabe qual caminho?
Um straddle é uma maneira de ganhar dinheiro quando você não tem certeza de qual caminho o mercado irá seguir, mas você acredita que algo grande acontecerá em qualquer direção.
Com um straddle, você está comprando uma chamada e uma put ao mesmo tempo, com o mesmo preço de exercício e a mesma data de vencimento.
Por exemplo, digamos sua temporada de ganhos e você espera que ocorra uma grande mudança, tanto para cima como para baixo, com base em se a empresa relata uma surpresa positiva ou uma surpresa negativa. Ou talvez os gráficos estejam sugerindo que uma grande fuga poderia estar se preparando para acontecer em uma direção ou outra.
Com essa estratégia, você pode ganhar dinheiro em qualquer direção sem ter que se preocupar se adivinhou corretamente ou não.
Digamos que uma ação estava sendo negociada a US $ 100 alguns dias antes do anúncio dos resultados.
Você compra a chamada de greve do mês da frente de US $ 100 por US $ 150.
E você compra a greve de US $ 100 do mês da frente também por US $ 150.
Isso é um custo de US $ 300 (não incluindo custos de transação) para colocar no comércio.
Agora, digamos que o estoque atinja US $ 15 como resultado de uma surpresa de ganhos positivos.
A opção de compra vale agora US $ 1.500.
A opção de venda vale $ 0.
Isso é um lucro de US $ 1.200.
Tudo em apenas um investimento de US $ 300.
A melhor parte dessa estratégia é se a ação tivesse postado uma surpresa negativa e ela caísse - 15 dólares em vez disso, você teria sido tão lucrativo quanto. A única diferença é que a colocação teria sido o lado lucrativo e a chamada teria sido o perdedor. (Mas e daí, porque você não se importava com o caminho, só esperava que algo grande acontecesse em uma direção ou outra.)
Pior cenário: na expiração, se nada grande acontecer, você teria perdido os US $ 300.
4) Esperando que um estoque caia (ou pelo menos não vá muito mais alto)?
As chamadas por escrito podem ser lucrativas em mercados levemente otimistas, mercados paralelos e mercados pessimistas.
A compra de uma opção de compra dá a você o direito, mas não a obrigação de comprar 100 ações de uma ação a um determinado preço dentro de um determinado período de tempo. O preço que você paga pela opção, digamos US $ 500 por exemplo, é chamado de prêmio.
Se você escrever uma opção, você está coletando esse prêmio. Alguém está comprando o direito de possuir 100 ações de uma ação a um determinado preço dentro de um certo período de tempo. E esse prêmio é pago para você.
Se essa ação cair e a opção expirar sem valor, o comprador da opção perde - $ 500, mas o gravador da opção faz $ 500.
Vamos dizer que um estoque foi de US $ 70.
Por alguma razão, você determinou que a ação cairia ou pelo menos não subiria muito mais.
Digamos também que você escreveu uma ligação de US $ 80 por um prêmio de US $ 5,00 ou US $ 500. Isso significa que sua conta seria creditada em US $ 500.
Se, no vencimento, o preço da ação for igual ou inferior ao preço de exercício de $ 80, você manterá o prêmio total de $ 500.
Mesmo que as ações não tenham caído como você pensou, mas em vez disso subiram ainda mais - US $ 10 nesse exemplo -, desde que permanecessem abaixo do preço de exercício de US $ 80 até a expiração, você ainda lucraria com os US $ 500 você coletou.
Pensei que o estoque estava caindo.
Em vez disso, subiu.
Ainda ganhou dinheiro: US $ 500.
Na verdade, no vencimento, o estoque poderia literalmente estar acima do preço de exercício de US $ 80, mais um valor proporcional ao que o escritor colecionou para o prémio e ainda não perder dinheiro. (Nesse caso, o estoque poderia estar literalmente em US $ 85 no vencimento e você ainda não teria perdido nada.)
Pior cenário: se o estoque subiu além do preço de exercício mais o valor cobrado no prêmio, você começaria a perder na negociação. E para cada $ 1 acima desse nível, você perderia $ 100.
Mas se a ação parecer que está quebrando acima do seu nível de preço, você pode simplesmente comprar essa opção de volta para limitar sua perda, ou dependendo de onde você está no negócio, trava um ganho parcial.
5) Pense que um estoque subirá, mas você gostaria de comprá-lo a um preço mais baixo, mas ainda ganhou dinheiro mesmo se você nunca entrar?
Escrever opções de venda é uma ótima maneira de ganhar dinheiro se o mercado subir, lateralmente e até mesmo para baixo (até certo ponto).
Esta é também uma maneira de potencialmente entrar em uma ação que você gostaria de possuir a um preço muito mais barato, e receber o pagamento enquanto você espera, mesmo se você nunca conseguir o estoque.
Como você sabe, se você comprar uma opção de venda, você está comprando o direito de vender uma ação a um determinado preço dentro de um certo período de tempo. O comprador paga um prémio por este direito. Ele tem um risco limitado - que é limitado ao preço que ele pagou pela opção.
No entanto, o escritor está tomando o outro lado. Ele tem que comprar o estoque se for colocado a ele a um determinado preço dentro de um certo período de tempo. E para esse "risco", o escritor cobra um prêmio.
Vamos dizer que uma ação foi de US $ 50.
E você decidiu escrever uma opção de venda de US $ 40, cobrando um prêmio de US $ 4,00 ou US $ 400. (Sem mencionar, ansioso para potencialmente ter uma chance de possuir esse estoque, um $ 10 mais barato do que é comercializado.)
Se, no vencimento, a ação estiver sendo negociada em qualquer lugar acima do seu preço de exercício de US $ 40 ou mais, você manterá o prêmio total de US $ 400. Você pode não ter conseguido esse estoque, mas você ainda foi pago pela sua espera.
Pensei que o estoque subisse.
Mas não queria comprá-lo a esse preço.
Queria que fosse comprar um preço menor.
Você ainda fez $ 400.
Se, no vencimento, o preço das ações estiver em US $ 40, o comprador da opção poderia exercê-la e você agora seria obrigado a comprar essa ação por US $ 40 por ação, o que significa que agora você tem essa ação pelo preço que queria além do seu prêmio de $ 400.
Não queria o estoque em US $ 50.
Desejou que iria descer para que você pudesse obtê-lo em US $ 40.
Finalmente faz e você recebe seu estoque.
Mas mesmo se a ação cair para US $ 36 (ou seja, até o seu preço de exercício mais uma quantia proporcional ao prêmio cobrado - esse seria seu ponto de equilíbrio), você ainda não perderia nada.
Pior cenário: a ação teria que cair abaixo de US $ 36 para começar a perder no negócio. E para cada $ 1 abaixo desse nível, você perderia $ 100 devido ao estoque que você possui agora.
É claro que, se você mudar de ideia, ou se achar que a ação pode ficar abaixo do preço de exercício e até mesmo do seu ponto de equilíbrio, poderá comprar a opção a qualquer momento, reduzindo sua perda ou trancando seu ganho e encerrando o negócio. ali sem ter que se preocupar com o estoque.
Opções dão ao investidor inúmeras maneiras de ganhar dinheiro no mercado. Para cima, para baixo ou para os lados, decida fazer do sucesso sua única opção.
Quer aproveitar essas cinco maneiras de lucrar? Eu convido você a olhar para o serviço de portfólio que estou dirigindo, o Zacks 'Options Trader.
Isso elimina as suposições da troca de opções, porque eu farei toda a pesquisa para você e a apresentarei em linguagem simples, com sinais fáceis de entender.
Se você é novo na negociação de opções ou em um profissional experiente, você caminará através de cada comércio, passo a passo, pois apresentamos nossa perspectiva única sobre algumas das estratégias de opções mais populares, bem como outras que são quase desconhecidas entre elas - pro inversores.
Na verdade, há um bônus se você participar de um teste do Options Trader antes da meia-noite, sábado, 20 de junho. Você receberá meu Relatório Especial, 3 Maneiras de Ganhar Dinheiro em Opções (2 das quais provavelmente nunca ouviu falar) absolutamente grátis. Esta é uma leitura obrigatória para qualquer investidor em busca de grandes ganhos com risco reduzido.
Obrigado e boa negociação
Kevin Matras é o nosso especialista em pesquisa de classe mundial que desenvolveu mais de 30 estratégias de mercado usando o Zacks Rank. Ele também dirige nosso serviço que combina o Zacks Rank com as melhores estratégias de opções para o mercado incerto de hoje, o Zacks 'Options Trader.

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